公告日期：2025-06-27

债券简称：20 海陵 03 债券代码：177111.SH
债券简称：22 海陵 G1 债券代码：185352.SH
债券简称：23 海陵 G1 债券代码：138854.SH
债券简称：23 海陵 G3 债券代码：115307.SH
泰州海陵城市发展集团有限公司

2024 年公司债券定期受托管理事务报告

发行人

泰州海陵城市发展集团有限公司

（泰州市海陵区南通路 318 号）

债券受托管理人

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2025 年 6 月

声明

根据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023 年修订）》、交易所关于定期受托管理事务报告的规定要求，以及相关债券受托管理协议、募集说明书等相关约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明......2
目录......3
释义......4
第一章 发行人债券基本情况......5
第二章 受托管理人履行职责情况......8

一、定期/临时受托管理事务报告出具情况......8

二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明......8

三、受托管理人信用风险管理履职情况......8
第三章 发行人经营与财务状况......9

一、发行人基本情况......9

二、发行人 2024 年度经营情况......9

三、发行人 2024 年度财务情况......12

第四章 债券募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况......14

一、募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况......14

二、其他情况说明......17
第五章 募投项目的现场核查情况......18
第六章 发行人信息披露义务履行的核查情况......19
第七章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......20

一、内外部增信机制、偿债保障措施情况......20

二、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......20

三、其他说明事项......20
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......21

一、发行人偿债保障措施的执行情况......21

二、本息偿付情况......21
第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况......22

一、发行人承诺履行情况......22

二、投资者权益保护条款执行情况......23
第十章 债券持有人会议召开情况......27
第十一章 发行人偿债能力和意愿分析......28第十二章 其他可能影响发行人偿债能力情形及受托管理人采取的应对措施及相应成效.29
第十三章 与债券相关事务专人的情况......30
第十四章 债券跟踪评级情况......31

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司 指 泰州海陵城市发展集团有限公司

国金证券、受托管理人 指 国金证券股份有限公司

20 海陵 03 指 泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公
司债券(第三期)

22 海陵 G1 指 泰州海陵城市发展集团有限公司 2022……
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