公告日期：2024-08-30

山东省金融资产管理股份有限公司

2024 年半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入
造成的）

一、主要资产科目情况

1、货币资金

截至 2024 年 6 月末，本公司货币资金为 563,270.70 万元，2023 年末为
597,085.65 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司货币资金较 2023 年末下降 5.66%。
2、交易性金融资产

截至 2024 年 6 月末，本公司交易性金融资产为 3,454,476.57 万元，2023 年
末为 3,655.010.46 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司交易性金融资产较 2023 年
末下降 5.49%。

3、应收票据

截至 2024 年 6 月末，本公司应收票据为 0.00 万元，2023 年末为 800.00 万
元。截至 2024 年 6 月末，本公司应收票据较 2023 年末下降 100.00%，主要系银
行承兑汇票到期回现所致。

4、应收账款

截至 2024 年 6 月末，本公司应收账款为 586.78 万元，2023 年末为 0 万元。
截至 2024 年 6 月末，本公司应收账款较 2023 年末增长 100.00%，主要系主要系
应收基金管理费用增加所致。

5、预付款项

截至 2024 年 6 月末，本公司预付款项为 31.88 万元，2023 年末为 45.96 万
元。截至 2024 年 6 月末，本公司预付款项较 2023 年末下降 30.63%，主要系预
付款项减少所致。

6、其他应收款

截至 2024 年 6 月末，本公司其他应收款为 22,075.90 万元，2023 年末为
5,882.85万元。截至2024年6月末，本公司其他应收款较2023年末增长275.26%，主要系应收股权转让款及项目保证金增加所致。

7、一年内到期的非流动资产

截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动资产为 223,441.58 万元，
2023 年末为 187,592.50 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动
资产较 2023 年末增长 19.11%。

8、其他流动资产

截至 2024 年 6 月末，本公司其他流动资产为 494,963.19 万元，2023 年末为
489,126.65万元。截至2024年6月末，本公司其他流动资产较2023年末上升1.19%。
9、债权投资

截至2024年6月末，本公司债权投资为731,744.07元，2023年末为771,609.00
万元。截至 2024 年 6 月末，本公司债权投资较 2023 年末下降 5.17%。

10、长期股权投资

截至 2024 年 6 月末，本公司长期股权投资为 6,781,405.94 万元，2023 年末
为 5,002,172.41 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2023 年末增
长 35.57%。主要系收购的股权完成交割所致。

11、投资性房地产

截至 2024 年 6 月末，本公司投资性房地产为 169,798.12 万元，2023 年末为
162,453.41万元。截至2024年6月末，本公司投资性房地产较2023年末增长4.52%。
12、固定资产

截至 2024 年 6 月末，本公司固定资产为 2,862.39 万元，2023 年末为 2,925.33
万元。截至 2024 年 6 月末，本公司固定资产较 2023 年末减少 2.15%。

13、其他非流动资产

截至 2024 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 208,137.75 万元，2023 年末
为 1,832,827.33 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他非流动资产较 2023 年末
减少 88.64%。主要系收购的股权完成交割，预付股权转让款转出所致。

二、主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2024 年 6 月末，本公司短期借款为 100,094.44 万元，2023 年末为
132,340.84 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司短期借款较 2023 年末下降 24.37%。
2、预收款项

截至 2024 年 6 月末，……
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