公告日期：2024-01-23

债券简称：23 鲁金 01 债券代码：138831
山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）债券转售实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

回售金额：940,000,000.00 元

拟转售债券金额：940,000,000.00 元

完成转售债券金额：940,000,000.00 元

注销未转售债券金额：0.00 元

一、本期债券回售登记情况

1、 回售登记期：2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 8 日

2、 回售价格：面值 100 元人民币

3、 回售有效登记数量：940,000.00 手

4、 回售金额：940,000,000.00 元

5、 回售资金发放日：2024 年 1 月 17 日

二、本期债券回售实施结果

根据《山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“23
鲁金 01”债券持有人于回售登记期（2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12
月 8 日）内对其所持有的全部或部分“23 鲁金 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司对本期债券回售情况的统计，“23鲁金01（” 债券代码：138831）回售有效期登记数量为 940,000.00 手，回售金额为 940,000,000.00 元。
三、本期债券转售结果

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售，经发行人最终确认，本期债券拟转售债券金额 940,000,000.00 元。

本期债券完成转售债券金额 940,000,000.00 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 0.00 元，注销未转售债券金额 0.00 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：山东省金融资产管理股份有限公司

地址：山东省济南市奥体西路 2788 号历下总部商务中心 A 塔
18-21 层

联系人：张晋瑞

电话：0531-51759072

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号 33 楼

联系人：吴浩宇、檀贺礼、周俊

联系电话：021-38677394

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：发行人业务部

联系电话：021-38874800

特此公告。

（此页无正文，为《山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）债券转售实施结果公告》签章页）

山东省金融资产管理股份有限公司
年 月 日

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