公告日期：2023-12-04

债券简称：23 鲁金 01 债券代码：138831
山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：3.30%

调整后适用的票面利率：3.10%

调整后的起息日：2024 年 1 月 17 日

根据《山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，山东省金融资产管理股份有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第1 个计息年度末调整本期债券后 1 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 1
年的票面利率下调 20 个基点，即 2024 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月
16 日本期债券票面利率为 3.10%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称：山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、 债券简称：23 鲁金 01

3、 债券代码：138831

4、 发行人：山东省金融资产管理股份有限公司

5、 发行总额：10 亿元

6、 债券期限：本期债券期限为 3 年期（1+1+1 年）。本期债券
附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、 票面利率：本期债券为固定利率债券，前 1 年票面利率为
3.30%。发行人有权决定在存续期的第 1 年末和第 2 年末上调或下调本期债券后 1 年的票面利率，调整后的票面利率在债券存续期后 1 年维持不变。发行人将于第 1 个计息年度和第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调或下调票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、 计息期限及付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年
间每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间不另计息）；若投资者在第 1 年年末行使投资
者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年 1 月 17 日（如遇
法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）；若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部
分债券的付息日为 2025 年 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日顺延
至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

二、 本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 1 年（2023 年 1 月 17 日起至 2024 年 1

月 16 日)票面年利率为 3.30%。在本期债券存续期的第 1 年末，发行
人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.10%，并在存续
期的后 1 年（2024 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日)固定不变。本期
债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：山东省金融资产管理股份有限公司

地址：山东省济南市奥体西路 2788 号历下总部商务中心 A 塔
18-21 层

联系人：张晋瑞

电话：0531-51759072

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号 33 楼

联系人：吴浩宇、檀贺礼、周俊

联系电话：021-38677394

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：发行人业务部

联系电话：021-38874800

特此公告。

（此页无正文，为《山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率调整公告》签章页）
山东省金融资产管理股份有限公司
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