公告日期：2023-06-29

债券代码：151662 债券简称：19 中企 01
债券代码：162472 债券简称：19 中企 02
债券代码：188228 债券简称：21 中企 01
债券代码：138811 债券简称：23 中企 01
中华企业股份有限公司

（住所：上海市静安区华山路 2 号）

中华企业股份有限公司

公司债券受托管理事务年度报告

（2022年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2023 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中华企业股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目 录

第一章 各期债券概要...... 3
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 5
第三章 发行人募集资金使用情况...... 10
第四章 增信机制及偿债保障措施情况...... 12
第五章 债券持有人会议召开的情况...... 13
第六章 受托管理人履行职责情况...... 14
第七章 各期债券本息偿付情况...... 15
第八章 各期债券跟踪评级情况...... 17
第九章 其他事项...... 18

第一章 各期债券概要

一、发行人名称

中华企业股份有限公司（以下简称“中华企业”、“发行人”或“公司”）
二、核准文件和核准规模

2019 年 3 月 22 日，根据上海证券交易所《挂牌无异议函》（上证函【2019】465
号文），公司获准在中国境内面向合格投资者非公开发行不超过 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券。

2021 年 1 月 22 日，根据中国证监会《关于核准中华企业股份有限公司公开发行公
司债券的批复》（证监许可【2021】113 号），公司获准在中国境内面向专业投资者公开发行不超过 74.25 亿元（含 74.25 亿元）的公司债券。
三、债券基本情况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，中华企业股份有限公司发行且存续的由中
国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：19 中企 01、19 中企 02、21 中
企 01、23 中企 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码 151662.SH 162472.SH 188228.SH 138811.SH

债券简称 19 中企 01 19 中企 02 21 中企 01 23 中企 01

中华企业
中华企业股份有限 股份有限
中华企业股份有限 中华企业股份有限 公司 2021 年度面向 公司 2023
债券名称 公 司 非 公 开 发 行 公 司 非 公 开 发 行 专业投资者公开发 年面向专
2019 年公司债券(第 2019 年公司债券(第 行公司债券(第一 业投资者
一期) 二期) ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。