公告日期：2025-06-30

债券简称：22 沪开 01 债券代码：138529.SH
债券简称：23 沪开 01 债券代码：138805.SH
上海城开（集团）有限公司

公司债券 2024 年度受托管理事务报告
上海城开（集团）有限公司

（住所：上海市徐汇区虹桥路355号14楼）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）
二零二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（以下简称挂牌规则）、《上海城开(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下总称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及上海城开（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“受托管理人”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况...... 3
二、公司债券受托管理人履职情况...... 4
三、发行人 2023 年度经营和财务状况......6四、发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况与核查情况....8
五、发行人信息披露义务履行的核查情况......10
六、发行人偿债意愿和偿债能力分析......11
七、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况......12
八、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......13
九、债券的本息偿付情况......14
十、募集说明书中约定的其他义务......14
十一、债券持有人会议召开的情况......16
十二、发行人出现重大事项的情况......17十三、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采
取的应对措施...... 18
十四、对债券持有人权益有重大影响的其他事项......19

一、受托管理的公司债券概况

公司发行的由平安证券担任受托管理人的债券包括：22沪开01、23沪开01，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券简称 22 沪开 01

债券名称 上海城开(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公

司债券(第一期)

批准规模 80 亿元人民币

债券期限 本期债券期限 3 年

发行规模 11.50 亿元人民币

存续余额 11.50 亿元人民币

债券利率 3.07%

计息方式 单利按年计息，不计复利，逾期另计利息

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一

还本付息方式

起支付

起息日 2022 年 11 月 2 日

到期日 2025 年 11 月 2 日

担保方式 ……
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