公告日期：2024-06-28

债券简称：22 奉发 01 债券代码：185622.SH
债券简称：23 奉发 01 债券代码：138802.SH
上海奉贤发展（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《上海奉贤发展（集团）有限公司公司债券2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 7
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况 ...... 9
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ...... 13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 15
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 16第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付
情况 ...... 17
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 20
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 21
第十章 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ...... 22第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ...... 23

第一章 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：上海奉贤发展（集团）有限公司

英文名称：SHANGHAI FENGXIAN DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.

二、 获准文件和获准规模

2022 年 3 月 9 日，经中国证监会证监许可[2022]471 号文注册，本公司获准
面向专业投资者公开发行不超过 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。

2022 年 3 月 30 日至 3 月 31 日，发行人成功发行 4 亿元上海奉贤发展（集
团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称“22奉发 01”。

2023 年 1 月 5 日至 1 月 6 日，发行人成功发行 11 亿元上海奉贤发展（集
团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称“23奉发 01”。
三、 公司债券的主要条款

（一）22 奉发 01

1、债券名称：上海奉贤发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券为 3 年期。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 4 亿元。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、担保情况：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体……
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