公告日期：2025-06-27

华泰联合证券有限责任公司关于

泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券
2024 年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二〇二五 年 六 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于泰州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“泰州城投”）对外公布的《泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》（以下简称“《公司债券 2024 年年度报告》”）及《泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年度审计报告》（以下简称“《2024 年度审计报告》”）以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

重要声明 ...... 2

目 录 ...... 3

第一章 受托管理的债券概况 ...... 4

第二章 债券受托管理人履职情况...... 6

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 8

第四章 发行人募集资金使用情况...... 12

第五章 发行人内外部增信措施或偿债保障措施...... 13

第六章 偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况...... 14

第七章 债券持有人会议召开情况...... 16

第八章 受托管理的债券跟踪评级情况...... 17

第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 18
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ...... 19

第一章 受托管理的债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，发行人发行且仍存续的由华泰联合证券有限责任公司担任受托管理人的公司债券（不含短债）包括：22 泰城 G1、
22 泰城 G2、22 泰城 G3 和 23 泰城 G1（以下简称“受托管理的债券”），债券
具体情况如下：

债券简称 23 泰城 G1 22 泰城 G3 22 泰城 G2 22 泰城 G1

债券代码 138796.SH 138768.SH 137811.SH 137665.SH

泰州市城市建设 泰州市城市建设 泰州市城市建设 泰州市城市建设
投资集团有限公 投资集团有限公 投资集团有限公 投资集团有限公
债券全称 司 2023 年面向 司 2022 年面向 司 2022 年面向 司 2022 年面向
专业投资者公开 专业投资者公开 专业投资者公开 专业投资者公开
发行公司债券 发行公司债券 发行公司债券 发行公司债券
（第一期） （第三期） （第二期） （第一期）

债券余额 4.00 11.00 5.00 5.00

（亿元）

债券期限 3 年 3 年 3 年 3 年

债券利率 4.04 % 4.08 % 2.77 % 2.85 %

起息日 2023-01-03 2022-12-26 2022-09-20 2022-08-29

2024 年至 2026 2023 年至 2025 2023 年至 2025 2023 年至 2025
年间每年的 1 月 年间每年的 12 年间每年的 9 月 年间每年的 8 月
3 日（如遇法定 月 26 日（如遇法 2……
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