公告日期：2025-04-14

泰州市城市建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、经济周期波动带来的风险。
发行人主要从事城市基础设施建设项目的开发和经营，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使企业的经营效益下降，现金流减少，从而影响此次公司债券的偿付。
2、基础设施项目回款风险。
作为泰州市重要的城市基础设施建设主体，发行人承担了泰州市城市基础设施建设任务。根据发行人与泰州市财政局签署的委托建设协议，由发行人负责项目建设资金的筹措及建设管理，泰州市财政局每年度根据审验结算进度确认建设成本，发行人确认收入，项目完工后移交给泰州市财政局。由于基础设施项目投资规模较大，工程审计进度缓慢，导致发行人开发成本规模较大，同时受收入确认进度影响，发行人存在规模较大的基础设施业务应收款款项。发行人存在基础设施项目未能及时回款的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
四、 公司债券募集资金情况 ...... 23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 26
第三节 报告期内重要事项...... 31
一、 财务报告审计情况 ...... 31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 31
三、 合并报表范围调整 ...... 32
四、 资产情况...... 32
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 33
六、 负债情况...... 34
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 36
九、 对外担保情况......36
十、 重大诉讼情况......37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 37
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 37
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 37
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 37
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 37
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 37
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 37
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 37
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 37
八、 科技创新债或者双创债 ...... 38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 38
十、 纾困公司债券......38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 38
第六节 备查文件目录 ...... 39
财务报表......41
附件一： 发行人财务报表...... 41

释义

发行人、泰州城投、公司 指 泰州市城市建设投资集团有限公司

中国证监会 指 ……
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