公告日期：2025-06-30

债券代码：138739.SH 债券简称：22 镇投 01
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第
22-25 层）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《宁波市镇海投资有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《宁波市镇海投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《宁波市镇海投资有限公司公司债券 2024 年年度审计报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及宁波市镇海投资有限公司（以下简称“宁波镇
投”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一节 公司债券相关事项...... 4

一、“22 镇投 01”公司债券的基本情况......4

二、公司基本情况...... 4

三、最新债券跟踪评级结果...... 5
第二节 发行人的经营与财务情况...... 6

一、发行人经营情况...... 6

二、发行人财务情况...... 6
第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 8

一、募集资金使用情况...... 8

二、募集资金专项账户运作情况...... 8

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果...... 8
第四节 受托管理人信息披露义务履行的核查情况...... 9
第五节 发行人偿债意愿和能力分析......11

一、发行人偿债意愿分析......11

二、发行人偿债能力分析......11
第六节 增信机制措施的有效性分析...... 12
第七节 偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况...... 13

一、偿债保障措施...... 13

二、偿债保障措施执行情况...... 13

三、公司债券的本息偿付情况...... 14
第八节 债券持有人会议召开情况...... 15
第九节 募集说明书中约定的其他义务执行情况...... 16
第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况...... 17

第一节 公司债券相关事项

发行人于 2022 年 1 月 21 日获取中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
宁波市镇海投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕167 号），注册规模为不超过 9 亿元；于 2022 年 12 月 26 日发行宁
波市镇海投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模 9 亿元，债券简称“22 镇投 01”。
一、“22 镇投 01”公司债券的基本情况

发行人名称：宁波市镇海投资有限公司。

债券名称：宁波市镇海投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

简称：22 镇投 01。

代码：138739.SH。

发行金额：本期债券发行规模为人民币 9 亿元。

债券票面利率：4.22%。

发行日：2022 年 12 月 26 日。

到期日：2025 年 12 月 29 日。

债券期限结构：本期债券期限为 3 年。

资信评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA+。
本期债券付息兑付日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月
29 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不计算利息）。

上市交易场所：本期债券在上海证券交易所上市交易。
二、公司基本情况

注册名称 ……
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