公告日期：2025-06-17

债券代码：138726.SH 债券简称：22 黔铁 01

债券代码：175794.SH 债券简称：21 黔铁 01

中信证券股份有限公司关于

贵州铁路投资集团有限责任公司减资

事项的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为贵州铁路投资集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称：“21 黔铁 01”，债券代码：175794.SH）、贵州铁路投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 黔铁 01”，债券代码：138726.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就发行人减资事项进行临时报告，请全体债券持有人关注。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据贵州铁路投资集团有限责任公司 2025 年第三次临时股东会决议和贵州铁路投资集团有限责任公司第一届董事会第四十次会议决议，同意发行人提前回购国开发展基金公司投资本金 37.0444 亿元，同步相应减少注册资本 37.0444 亿元。

（二）减资实施方案

发行人拟对国开发展基金公司定向减资，截至 2024 年末，国开发展基金公司资本金余额 398,000.00 万元，本次减资后投资本金余额为 27,556.00 万元，发行人注册资本由原 3,168,787.47 万元减至 2,798,343.47 万元。

减资金额（万元） 370,444.00

金额占发行人上年末净资产比例 7.62%

（三）事项进展

2025 年 6 月 6 日，发行人第一届董事会第四十次会议和贵州铁路投资集团
有限责任公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了上述减资事项。发行人将尽快完成相关工商变更登记手续。

（四）持有人会议相关安排

不涉及。

二、相关事件对发行人债券偿债能力的影响分析

截至目前，发行人日常经营运作情况正常，上述事项不会对发行人生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为“21 黔铁 01”和“22 黔铁 01”的债券受托管理人，为充分保
障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。