公告日期：2024-06-27

债券代码：163489.SH 债券简称：20 临城 01
债券代码：188842.SH 债券简称：21 临城 01
债券代码：138653.SH 债券简称：22 临城 G1
债券代码：138720.SH 债券简称：22 临城 G2
债券代码：138887.SH 债券简称：23 临城 G1
临沂城市建设投资集团有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于临沂城市建设投资集团有限公司（以下简称“临沂城投”、“发行人”、“公司”）对外发布的《临沂城市建设投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明......1
第一章 公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人经营与财务状况...... 9
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ......13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......16
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......19第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本
息偿付情况......23
第八章 债券持有人会议召开情况......31
第九章 发行人偿债意愿和能力分析......32第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施及相应成效......35

第一章 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：临沂城市建设投资集团有限公司

英文名称：Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd

二、 核准文件和核准规模

（一）20 临城 01、21 临城 01

2020 年 3 月 25 日，经中国证监会“证监许可【2020】493 号”核准，发行人
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。
2020 年 4 月 28 日，发行人成功发行临沂城市建设投资集团有限公司公开发
行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“20 临城 01”），发行规模 20 亿元，
发行期限为 3+2 年期，发行时票面利率为 2.89%，到期日为 2025 年 4 月 28 日。
2021 年 11 月 23 日，发行人成功发行临沂城市建设投资集团有限公司公开
发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“21 临城 01”），发行规模 10 亿元，
发行期限为 3+2 年期，发行时票面利率为 3.45%，到期日为 2026 年 11 月 23 日。
（二）22 临城 G1、22 临城 G2、23 临城 G1

发行人于 2022 年 10 月 17 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
临沂城市建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2501 号），注册规模为不超过 50 亿元。

2022 年 12 月 5 日，发行人成功发行临沂城市建设投资集团有限公司公开发
行 2022 年公司债券（第一期）（以下简称“22 临城 G1”），发行规模 5 亿元，
发行期限为 3+2 年期，发行时票面利率为 4.00%，到期日为 2027 年 12 月 5……
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