公告日期：2025-04-30

成都城建投资管理集团有限责任公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、国家宏观经济政策风险

公司涉及燃气、房地产销售等行业，涉及产业较多，国家宏观经济政策的变化可能会在不同程度上影响发行人的经营状况。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方政府的产业政策会有不同程度的调整，可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

二、经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设、房地产开发等板块的经营活动均受经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

三、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率发生波动可能影响债券的收益水平。

公司重大风险较上一报告期不存在重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司债券情况......15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
七、 中介机构情况......23
第三节 报告期内重要事项...... 27
一、 财务报告审计情况 ...... 27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 27
三、 合并报表范围调整 ...... 28
四、 资产情况...... 28
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 29
六、 负债情况...... 30
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 32
九、 对外担保情况......32
十、 重大诉讼情况......32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 32
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 33
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 33
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 33
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 33
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ...... 33
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 33
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ...... 33
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人...... 33
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人...... 34
十、 发行人为纾困公司债券发行人 ...... 34
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 ...... 34
十二、 其他专项品种公司债券事项 ...... 34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 34
第六节 备查文件目录 ...... 35
财务报表......37
附件……
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