公告日期：2024-06-25

债券简称：22 三局 Y2 债券代码：138685.SH
债券简称：23 三局 Y1 债券代码：115704.SH
债券简称：23 三局 Y2 债券代码：240456.SH
中交第三公路工程局有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12 层、15 层）
2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、发行人与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称《受托管理协议》）及中交第三公路工程局有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《中交第三公路工程局有限公司公司债券 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见，由本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司编制，本报告中的“报
告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。在任何情况下，未经东兴证券说明许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 1

一、 发行主体 ...... 1

二、 注册文件及注册规模 ...... 1

三、 公司债券的主要条款 ...... 1

（一） 22 三局 Y2 基本情况...... 1

（二） 23 三局 Y1 基本情况...... 2

（三） 23 三局 Y2 基本情况...... 3

第二章 受托管理人履职情况 ...... 4
第三章 发行人 2023 年度经营及财务情况...... 5

一、 发行人基本情况 ...... 5

二、 发行人 2023 年度经营情况...... 5

（一） 发行人的主营业务及经营模式...... 5

（二） 主营业务分析 ...... 6

三、 发行人 2023 年度财务情况...... 6

（一） 合并资产负债表 ...... 6

（二） 合并利润表 ...... 7

（三） 资产受限情况 ...... 7

（四） 最近两年主要财务指标...... 7

第四章 发行人募集资金使用与募集资金及偿债保障金专项账户运作情况...... 8

一、 公司债券募集资金情况 ...... 8

二、 公司债券募集资金约定使用情况...... 8

三、 公司债券募集资金实际使用情况...... 9

四、 募集资金及偿债保障金专项账户运作情况...... 9
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 10

一、发行人偿债意愿分析 ...... 10

二、发行人偿债能力分析 ...... 10
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 11
第七章 公司债券利息的偿付情况 ...... 12

一、 22 三局 Y2 利息偿付情况...... 12

二、 23 三局 Y1 利息偿付情况...... 12

三、 23 三局 Y2 利息偿付情况...... 12

第八章 募集说明书中约定的其他义务...... 13
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 14第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施. 15
第十一章 公司债券的跟踪评级情况...... 16
第十二章 其他事项 ...... 17

……
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