公告日期：2025-08-29

南京江宁城市建设集团有限公司

2025 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2025 年 1 月
1 日，“期末”指 2025 年 06 月 30 日，“本期”指 2025 年 1-6 月，“上期”指 2024 年 1-6 月。
1、 货币资金

（1）货币资金分类列示

项目 期末余额 期初余额

现金 25,053.93 29,875.50

银行存款 4,608,002,985.32 2,940,463,316.39

其他货币资金 215,411,695.11 487,527,179.70

合计 4,823,439,734.36 3,428,020,371.59

（2）除其他货币资金中保证金及定期存单质押 215,411,695.11 元外，本集团无因抵押、质
押或冻结等受到限制的款项。

2、 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 41,033,770.22 243,988.25

小计 41,033,770.22 243,988.25

减：坏账准备

合计 41,033,770.22 243,988.25

3、 应收账款

（1） 按账龄披露

账龄 期末余额 期初余额

1 年以内 439,831,993.41 1,522,338,173.53

1-2 年 1,298,271,359.20 74,392,674.81

2-3 年 65,078,300.23 19,740,041.32

3-4 年 18,522,182.53 23,684,239.22

4-5 年 22,410,114.15 26,878,562.12

5 年以上 72,731,412.37 45,887,755.50

小计 1,916,845,361.89 1,712,921,446.50

减：坏账准备 29,971,224.97 24,504,796.26

合计 1,886……
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