公告日期：2024-04-26

关于

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
拟无偿划转资产及拟发生重大资产重组事项的
临时受托管理事务报告

债券代码： 138667 债券简称： 22 四师 02
受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

截至目前，新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券为 22 四师 02，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 138667.SH

债券简称 22 四师 02

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公
债券名称 司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)(品种二)

债券期限 3（2+1）

发行规模（亿元） 6.00

债券余额（亿元） 6.00

发行时初始票面利率 4.07%

起息日 2022-11-30

还本付息方式 按年付息，到期一次性还本

到期日 2025-11-30

担保方式 无担保

主体/债项评级 AA+/AA+

二、 事项基本情况

（一）事项背景及原因

1.根据新疆生产建设兵团第四师可克达拉市办公室《关于划转师市部分林地、草地等土地资产的通知》（师市办发[2024]8号），决定将新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”）、新疆可克达拉市城市建设发展有限公司（以下简称“城建公司”）、新疆可克达拉融创农业投资发展有限公司（以下简称“融创农投公司”）持有的林地、草地等土地资产（总面积共计1,817,936.87亩）分别划转至新疆生产建设兵团第四师相关团场。

2.根据新疆生产建设兵团第四师可克达拉市国资委《关于将国投公司合并报表内交通水利资产无偿划转的批复》（师市国资发[2024]25号），将国投公司合并

报表内交通资产（31.44亿元）无偿划转给新疆生产建设兵团第四师交通运输事

业发展中心（以下简称“交运发展中心”）；将国投公司合并报表内水利资产（11.58

亿元）无偿划转给新疆生产建设兵团第四师水利工程管理服务中心（以下简称“水

利工程管服中心”）。

（二）资产无偿划转方案

表 1：林地、草地等土地资产基本情况

序号 资产方 划转资产名称 面积（亩） 接收方 资产价值 评估报告
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