公告日期：2024-06-28

债券代码： 债券简称：
138660.SH 22 无锡 G2

138799.SH 23 无锡 G1

无锡市新发集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券受托管
理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市新发集团有限公司（简称“无锡新发”、“公司”、“发行人”）对外发布的《无锡市新发集团有限公司公司债券2023年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

释义

发行人 指 无锡市新发集团有限公司

中国 指 中华人民共和国

国泰君安证券/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本
期公司债券的投资者

元/万元/亿元 指 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

报告期 指 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日

报告期末 指 2023 年 12 月 31 日

近两年 指 2022 年及 2023 年

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

重要声明 ...... 2
释义 ...... 3
目录 ...... 4
第一章 公司债券概况 ...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 10
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况......11
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ...... 14
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 15
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 16第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付情
况 ...... 17
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 19
第九章 债券持有人会议召开情况...... 20
第十章 发行人偿债意愿和能力分析......21第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及
相应成效 ...... 22

第一章 公司债券概况

一、本期债券概况

（一）22 无锡 G2

1、发行人全称：无锡市新发集团有限公司。

2、债券全称：无锡市新发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

3、发行金额：10 亿元。

4、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式：本期债券前三年的票面利率为 3.60%，在债券存续期前 3 年固定不变。在债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率为存续期的前
3 年票面利率加/减调整基点，在存续期的第 4 年至第 5 年固定不变；如在本期债
券存续期的第 3 年末发行人未行使调整票面利率选择权，则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。