公告日期：2025-10-10

债券代码：138653.SH 债券简称：22临城G1
临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2022年公司债券（第一期）2025年票面利率调整及投资者回售实施办法的提
示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

1、根据《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2022年公司债券（第一期）募集说明书》，临沂城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）发行的本期债券（债券代码：138653.SH，简称“22临城G1”）期限为5年，附第3年末和发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
2、本期债券发行时的票面利率为4.00%，在债券存续期内前3年内固定不变，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券之后计息期间的票面利率。本期债券存续期第3年末发行人下调后2年（2025年12月5日起至2027年12月4日）票面利率为1.60%。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债
券。

4、已进行回售登记的投资者可于 2025 年 10 月 10 日至 2025 年
10 月 16 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

5、投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“22 临城 G1”债券。

6、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
7、回售登记期：2025年10月10日至2025年10月16日。

8、本次利率调整：根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调240个基点，即2025年12月5日起至2027年12月4日本期债券票面利率为1.60%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

9、发行人不可以对回售债券进行转售。

本公司现将关于“22临城G1”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：

一、“22 临城 G1”基本情况及利率调整事项

（一）基本情况

1、债券名称：临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）

2、债券简称：22 临城 G1

3、债券代码：138653.SH

4、发行总额：人民币 5 亿元

5、存续金额：人民币 5 亿元

6、债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券存续期内前 3 年的票面年利率为 4.00%。

7、起息日：2022 年 12 月 5 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月
5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回
售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 5 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 12 月 5 日。若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 12 月 5 日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12、登记、托管、代理债券息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

（二）本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 12 月 5 日至 2025 年 ……
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