公告日期：2025-11-07

债券代码：138627.SH 债券简称：22 象屿 G4
厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）（品种二）2025 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2025 年 11 月 24 日

债权登记日：2025 年 11 月 21 日

提前摘牌日：2025 年 11 月 24 日

厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”）由于发行人行使赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券进行全额赎回，根据《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说
明书”），在 2025 年 11 月 24 日兑付本期债券剩余全额本金及
2024年11月24日至2025年11月23日期间相应利息，将在2025年 11 月 24 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

2、债券简称：22 象屿 G4。

3、债券代码：138627.SH。

4、发行人：厦门象屿集团有限公司。

5、发行总额：本期债券实际发行规模为人民币 12 亿元。
6、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整
票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券最终票面利率为 4.24%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 11 月
24 日至 2027 年 11 月 23 日,本期债券付息日为计息期限的每年
11 月 24 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券提前摘牌原因

（一）本期债券提前摘牌原因

2025 年 11 月 24 日为“22 象屿 G4”第 3 个计息年度付息日。
根据《募集说明书》，公司将不晚于赎回资金发放日前 20 个交易日通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告，具体条款约定如下：

“发行人承诺不晚于赎回资金发放日前 20 个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、资金兑付日期及利息计算方法等安排。”

公 司 于 2025 年 10 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公告了《厦门象屿集团有限公司关于厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权相关事项的公告》，决定行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“22 象屿 G4”进行全额赎回，详见上述公告内容。

（二）本期债券赎回结果

2025 年 11 月 24 日为“22 象屿 G4”的停牌日和上海证券交
易所摘牌日。本期债券的赎回结果如下：

1、赎回总额（面值）：人民币 1,200,000,000.00 元

2、每千元赎回价格：人民币 1,042.40 元（含当期利息，且当期利息含税）。

3、赎回兑付本息总金额：人民币 1,250,880,000.00 元。
4、赎回资金兑付日：2025 年 11 月 24 日。

（三）本期债券赎回对公司的影响

公司本期债券本金赎回金额为人民币 1,200,000,000.00 元，
占“22 象屿 G4”发行总额的 100%。同时兑付第 3 个计息年度利
息总额人民币 50,880,000.00 元，影响公司筹资活动现金流出共计人民币 1,250,880,000.00 元。公司已做好本期债券赎回兑付本息的相关资金安排，本期债券的全额赎回不会对公司资金使用造成重大不利影响。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2024 年 11 月 24 日至 2025 年 11 月 23
日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 4.24%，每手本期债券兑付本金为 1,000.00 元，派发利息为42.40 元（含税）。

3、原债券到期日：2027 年 11 月 24 日（如遇法定节假日，
则顺延至下一个交易日）。

4、资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。