公告日期：2023-12-28

债券简称：22 首科 K1 债券代码：138619.SH

北京首都科技发展集团有限公司

关于调整具体募投项目的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、募集资金使用情况

北京首都科技发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新

公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于 2022 年 11 月 18 日完成发行，

发行规模为 3 亿元。根据《北京首都科技发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期债券募集资金的原整体使用计划，及用于基金项目部分的使用计划如下：

“

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 70%部分用于支持科技创新领域发展相关用途；剩余不超过 30%部分用于补充流动资金及偿还有息债务。具体投向及相关安排将严格遵照《4 号指引》的要求执行。

1、针对支持科技创新领域：

本期债券拟用于支持科技创新领域的部分不超过 30,000.00 万元，但不低于21,000.00 万元，具体将通过直接投资、基金投资（出资）、创业园区改扩建与修缮等方式进行。其中，用于创业园区改扩建与修缮的部分不超过 9,000.00 万元。

在募集资金实际使用阶段，发行人届时将根据实际经营情况及资金缺口情况，统

筹调整直接投资、基金投资（出资）、创业园区改扩建与修缮等用途实际用款额

度。上述用于基金出资及直接投资项目的，具体将通过直接增资或受让现有股权

/份额的方式，或对发行日前 12 个月内的投入资金进行置换的方式实现。根据募

集资金投向项目执行进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，

在不影响基金投资的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补

充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该

部分资金归还至募集资金专项账户。

2、剩余部分：除支持科技创新领域之外，可将剩余募集资金用于偿还有息

债务及补充流动资金，但合计金额不超过 9,000.00 万元。

（一）基金项目

发行人及其下属合并范围内的子公司以自有资金，作为 GP、LP、股东或其

他出资人向以投资/投资管理为其主营业务的境内外公司或其他经济实体进行的

对外投资项目。基金投资的类型主要分为以下两类：

A.发行人作为基金管理人设立的投向科技创新企业的私募股权投资基金；

B.市场化管理团队创设的与发行人投资理念、主要投资领域一致的基金，充

分调动管理团队的积极性并发挥其专业优势.

具体而言，相关基金最终投资标的选择逻辑，均比照“（二）直接投资项目”

-“1、具体投资领域”执行。

截至目前，公司已完成备案的拟投存量创业投资基金主要有两只，具体情况

如下：

1、存量基金出资

本次债券拟使用募集资金用于存量基金出资，该部分拟使用本次募集资金不

超过 28,915.62 万元，具体明细见下表：

单位：万元

出资单位 拟出资基金 主要投资内容摘要 认缴规模 本期债券拟出资金额上限

北京首都科技 北京首发展天玑创业投资 聚焦原始创新阶段的创新药、 100,000.00 21,400.00（含针对前期天

发展集团有限 中心（有限合伙） 高端医疗器械及医疗人工智能 玑基金二期出资款

公司及其下属 领域公司。 ……
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