公告日期：2024-06-25

债券简称：23财金 04 债券代码：240366.SH
债券简称：23财金 01 债券代码：138839.SH
债券简称：22财金 01 债券代码：138610.SH
债券简称：21财金 03 债券代码：188415.SH
债券简称：21财金 02 债券代码：175986.SH
债券简称：20财金 01 债券代码：163161.SH
债券简称：19财金 02 债券代码：155822.SH
债券简称：19财金 01 债券代码：155549.SH
山东省财金投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689号）

2024 年 06 月 25 日

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于山东省财金投资集团有限公司（以下简称发行人、公司或山东财金集团）对外公布的《山东省财金投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2023年度经营与财务状况 ...... 9
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.....14
第五章 公司债券本息偿付情况 ......15
第六章 债券持有人会议召开情况 ......16
第七章 公司债券跟踪评级情况 ......17第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况......19
第九章 受托管理人履行职责情况 ......20第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施......21

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

山东省财金投资集团有限公司

Shandong Finance Investment Group

二、公司债券概况

（一）山东省财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第四期)

债券代码 240366.SH

债券简称 23 财金 04

债券期限（年） 3+2

发行规模（亿元） 20.00

债券余额（亿元） 20.00

发行时初始票面利率 3.20%

调整票面利率时间（如发行人行使票 2026 年 12月 07日

面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 -
利率调整权）

起息日 2023 年 12月 07日

本期债券采用单利计息，付息频率为按
还本付息方式 年付息。每年付息一次，到期一次还
本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付

付息日 债券存续期每年的 12 月 07 日，如遇法
定节假日，则顺延至下一个交易日

担保方式 本次发行的公司债券无担保

发……
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