公告日期：2024-12-31

债券代码：185683 债券简称：22东兴G1

债券代码：185857 债券简称：22东兴G2

债券代码：137930 债券简称：22东兴G5

债券代码：138563 债券简称：22东兴G6

债券代码：115601 债券简称：23东兴G1

中国银河证券股份有限公司关于

东兴证券股份有限公司公司债券
2024年第十五次重大事项（发行人全资子
公司东兴证券投资有限公司减资的进展）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、东兴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“22东兴G1”）、东兴证券股份有限公司2022年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22东兴G2”）、东兴证券股份有限
公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（以下简称
“22东兴G5”）、东兴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债
券（第五期）（以下简称“22东兴G6”）及东兴证券股份有限公司2023年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23东兴G1”）的债券受托管
理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件，以及东兴证券股份
有限公司（以下简称“发行人”）出具的公告及相关文件等，由“22东兴G1”、
“22东兴G2”、“22东兴G5”、“22东兴G6”和“23东兴G1”的债券受托管理
人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作
的承诺或声明。

中国银河证券作为“22 东兴 G1”、“22 东兴 G2”、“22 东兴 G5”、“22

东兴 G6”和“23 东兴 G1”的债券受托管理人，持续密切关注对上述债券持有人
权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河
证券现就发行人涉及的重大事项相关情况报告如下：

一、 本次重大事项情况

发行人于 2024 年 12 月 27 日发布了《东兴证券股份有限公司关于全资子公

司东兴证券投资有限公司减资的进展公告》，内容如下：

（一）减资事项概述及进展情况

1、减资事项的概述

东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）为发行人的全资子公司，
注册资本人民币 20 亿元，是经中国证监会批准从事另类投资业务的子公司。为
提高发行人资金整体使用效率，发行人决定对东兴投资减少注册资本 10 亿元，
减资后注册资本为 10 亿元。减资完成后，发行人仍持有东兴投资 100%股权。

《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》已经公司第五届董事会

第三十九次会议审议通过，详见发行人于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网

站披露的《东兴证券股份有限公司关于全资子公司东兴证券投资有限公司减资的
公告》。

《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》已经发行人 2024 年第

三次临时股东大会审议通过，详见发行人于 2024 年 11 月 11 日在上海证券交易

所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于全资子公司东兴证券投资有限公司减
资的进展公告》。

2、减资事项的进展情况

截至 2024 年 12 月 26 日，《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本公告》

已在国家企业信用信息公示系统完成公告相关事宜。

3、本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

（二）减资标的基本情况

1、名称：东兴证券投资有限公司

2、统一社会信用代码：913501285895652228

3、成立日期：2012 年 2 月 7 日

4、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室

-3373(集群注册)

5、办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛……
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