公告日期：2025-06-26

债券代码：185661.SH 债券简称：22 创控 01
债券代码：138561.SH 债券简称：22 创控 K1
债券代码：115118.SH 债券简称：23 创控 01
债券代码：242060.SH 债券简称：24 创控 K1
昆山创业控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人

昆山创业控股集团有限公司

（住所：昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼）
债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于昆山创业控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《昆山创业控股集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履职情况...... 5
第三章 发行人经营与财务状况...... 6
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 9
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 10
第七章 增信措施的有效性分析......11
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 12
第九章 债券持有人会议召开情况...... 13
第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 14
第十一章 债券跟踪评级情况...... 15

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

昆山创业控股集团有限公司。
二、获批文件和获批规模

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕594 号），发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式。

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕716 号），发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式。

截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担任受托管理人的债券为
22 创控 01、22 创控 K1、23 创控 01 和 24 创控 K1。

三、债券的主要条款

债券名称 债券 债券简称 债券余额 票面利率 起息日 到期日 回售日期 交易 还本付息方式 债券受托
代码 （亿元） （%） 场所 管理人

昆山创业控股集团有限公 按年付息，不计 东吴证券
司 2022 年面向专业投资者 185661 22 创控 01 15.00 3.50 2022 年 4 2027 年 4 - 上交所 复利，到期一次 股份有限
公开发行公司债券（第一 月 27 日 月 27 日 还本付息 公司
期）

昆山创业控股集团有限公 按年付息，不计 东吴证券
司 2022 年面向专业投资者 138561 22 创控 ……
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