公告日期：2025-10-23

债券代码：138533.SH 债券简称：22 新投 04

新疆投资发展（集团）有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种二）2025 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2025 年 11 月 10 日

债权登记日：2025 年 11 月 7 日

提前摘牌日：2025 年 11 月 10 日

每千元赎回价格：人民币 1038.50 元（含当期利息，且当期利
息含税）

赎回总额（面值）:人民币 450,000,000 元（4,500,000 张）

赎回兑付本息总金额：人民币 467,325,000 元

新疆投资发展（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）由于发行人行使赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券进行全额赎回。根据《新疆投资发展（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）,在 2025 年 11 月 10 日兑付本期债券剩余全额本金及第 3

个计息年度利息，将在 2025 年 11 月 10 日在上海证券交易所提前摘
牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况

1、债券名称：新疆投资发展（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：22 新投 04

3、债券代码：138533.SH

4、发行人：新疆投资发展（集团）有限责任公司

5、发行总额：本期债券实际发行规模为人民币 4.50 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券当期票面年利率为 3.85%。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2022 年 11 月 9 日至 2027 年
11 月 9 日。若发行人行使赎回选择权或债券持有人行使回售选择权，
则赎回或回售部分债券的计息期限为自 2022 年 11 月 9 日至 2025 年
11 月 9 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 11
月 9 日。若投资者在本期债券的第 3 个计息年度末行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 9 日。
若发行人在本期债券的第 3 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回
部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 9 日。（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 11 月 9 日。若发行人
在本期债券的第 3 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券

的兑付日为 2025 年 11 月 9 日；若投资者在本期债券的第 3 个计息年
度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 11 月 9
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

11、发行人赎回选择权：发行人将于本期债券品种二第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种二将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种二债券。所赎回品种二债券的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计品种二债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种二将继续在第 4、5 年存续。

二、本期债券提前摘牌原因

2025 年 9 月 19 日，新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下
简称“发行人或公司”）公告了《新疆投资发展（集团）有限责任公司关于行使“22 新投 04”发行人赎回选择权暨放弃行使“22 新投 04”发行人票面利率调整选择权的公告》，决定行使本期债券发行人赎回选择权，……
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