公告日期：2025-04-30

新疆投资发展（集团）有限责任公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、行业受宏观经济不景气影响的风险

化工行业、冶炼行业、房地产行业的发展与国民经济景气度具有很高的相关性，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整以及经济增长周期性变化都会对公司的经营产生重大影响。考虑到未来宏观经济走向的不确定性、复杂性，公司未来可能受到行业波动的不利影响。

二、资产重组可能引起的相关风险

发行人近几年资产重组较为频繁，2009 年通过股份划转，发行人取得了对金纺纺织和天宁房产的实质控制权，将金纺纺织和天宁房产纳入合并范围；2010 年发行人通过收购及增资取得了对大西部旅游的实质控制权，将大西部旅游纳入合并范围；2011 年通过股权划转、增资及收购取得了天龙矿业、中泰化学等企业的实质控制权，将这些企业纳入合同范围；2012 年又因丧失对中泰化学实质控制权和股权转让，中泰化学和新疆新投绿环种植有限责任公司不再纳入合并范围，同年底公司又通过认购和受让方式取得蓝山屯河 37.70%的股权成为蓝山屯河第一大股东；2014 年上半年因其他股东增资扩股，新疆大西部旅游股份有限公司不再纳入发行人合并报表，发行人又因减持股份失去了对新疆恒合投资股份有限公司控制权而不再纳入合并报表，同年，发行人投资设立新疆新投西峰能源化工有限责任公司、新疆新投农业科技开发有限公司，以上两家公司纳入合并范围；2019 年因为股权转让，新疆新投西峰能源化工有限责任公司不再纳入合并报表，同年，新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司由于其他股东增资导致发行人丧失控制权。2021 年新疆新投康佳股份有限公司由于无偿划出增资导致发行人丧失控制权。2022 年新疆煤炭交易中心有限公司由于其他股东之间转让股权达到控制，一致行动人协议失效，导致发行人丧失控制权。同时，合创融资租赁（上海）有限公司未发生实际业务，已注销清算。2023 年 12 月，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会下发《关于新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司所持部分国有股权无偿划转有关事宜的通知》（新国资产权〔2023〕532 号），将新投集团持有的新疆新投能源开发有限责任公司 87.99%国有股权、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司 22.04%国有股权无偿划转至新疆商贸物流（集团）有限公司，目前工商变更已完成。

较为频繁的资产重组使企业的经营发展具有不确定性，可能影响发行人的偿债能力稳定性。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况...... 13
七、 环境信息披露义务情况...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金使用情况...... 20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 22
七、 中介机构情况...... 22
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整...... 24
四、 资产情况...... 25
……
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