公告日期：2023-06-29

债券简称：22 新投 03 债券代码：138532.SH
债券简称：22 新投 04 债券代码：138532.SH
债券简称：23 新投 01 债券代码：138884.SH
新疆投资发展（集团）有限责任公司
公司债券 2022 年年度受托管理事务报告
发行人

新疆投资发展(集团)有限责任公司

（住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新投大厦B座10、11、12、13、
14、15、16层）

债券受托管理人

（住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号）

二零二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《新疆投资发展（集团）有限责任公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》、《新疆投资发展（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆投资发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆投资发展（集团）有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经民生证券书面许可，不得用作其他任何用途。
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目 录

第一节 受托管理的公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......5
第三节 发行人 2022 年度经营和财务状况......6
第四节 发行人募集资金使用、专项账户运作情况及核查情况......10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......16
第六节 发行人偿债能力和意愿分析......20
第七节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......22
第八节 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......24
第九节 债券的本息偿付情况......26
第十节 募集说明书中约定的其他义务......27
第十一节 债券持有人会议召开的情况......28
第十二节 发行人出现重大事项的情况......29

第一节 受托管理的公司债券概况

新疆投资发展（集团）有限责任公司发行的由民生证券担任受托管理人的债券包括：“22新投03”、“22新投04”、“23新投01”，债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况

债券简称及代码 22 新投 03 / 138532.SH

债券名称 新疆投资发展(集团)有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第一期)(品种一)

核准文件和核准规模 证监许可〔2022〕2517 号

不超过 13 亿元（含）

债券期限 5 年期

发行规模 1 亿元

债券利率 4.50%

当前余额 1 亿元

计息方式 单利按年计息，不计复利

还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本

付息日 2023 年至 2027 年每年的 11 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日

担保方式 无担保

发行时信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，公司的主体信用等级为
AA+、评级展望为稳定，本期债券无债项评级

债券简称及代码 22 新投 04 / 138533.SH

债券名称 ……
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