公告日期：2023-04-28

新疆投资发展（集团）有限责任公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、资产负债率较高的风险

截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径资产负债率分别为 67.81%和
66.79%，公司资产负债率较高。若未来市场出现重大波动，可能对公司销售情况及资金回笼产生不利影响，导致公司流动资金紧张，财务风险加大，因而对公司正常经营活动产生不利影响。
二、行业受宏观经济不景气影响的风险
化工行业、冶炼行业、房地产行业的发展与国民经济景气度具有很高的相关性，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整以及经济增长周期性变化都会对公司的经营产生重大影响。考虑到未来宏观经济走向的不确定性、复杂性，公司未来可能受到行业波动的不利影响。
三、资产质押风险
截至 2022 年末，公司抵质押资产包括货币资金、固定资产、无形资产等账面价值总额合计224.40 亿元，占总资产的比例为 37.60%。抵质押资产所有权受限主要是因为向银行借款所致。如发行人经营出现风险，无法正常偿还银行借款，发行人抵质押的资产可能面临损失，进而影响发行人的偿债能力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 13
七、 环境信息披露义务情况...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金使用情况...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
七、 中介机构情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整...... 25
四、 资产情况...... 25
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 27
六、 负债情况...... 27
七、 利润及其他损益来源情况...... 29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 30
九、 对外担保情况...... 30
十、 重大诉讼情况...... 30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30
十二、 向普通投资者披露的信息...... 30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 31
一、 发行人为可交换债券发行人...... 31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 31
三、 发行人为绿色债券发行人...... 31
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 31
五、 其他特定品种债券事项...... 31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 31
第六节 备查文件目录 ...... 32
财务报表......34
附件一： 发行人财务报表...... 34

释义

新投集团、本公司、公司 指 新疆投资发展（集团）有限责任公司

董事会 ……
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