公告日期：2023-04-28

新疆投资发展（集团）有限责任公司

审 计 报 告

众环审字(2023)1200024号

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审计报告
财务报表

合并资产负债表 1

合并利润表 3

合并现金流量表 4

合并所有者权益变动表 5

合并财务报表附注 7

新疆投资发展（集团）有限责任公司

2022年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 企业的基本情况

新疆投资发展（集团）有限责任公司以下简称“本公司”或“公司”，新疆投资发展（集团）有限责任公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

（一） 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

本公司于 2006年 6月 2日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的《营业执照》，
统一社会信用证号：91650100789858134P

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2号新投大厦 B座 10、13、14、15层

法定代表人：王健

注册资本：10,629,510,377.70 元。公司类型：有限责任公司（国有独资）

（二） 企业的业务性质和主要经营活动

经营范围：一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三） 母公司以及集团总部的名称

所属最终控制方为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

（四） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已于 2023 年4 月18 日由公司董事会批准报出。

二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布
的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006
年 2月15日及其后颁布和修订的 41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2022 年 12 月 31 日
的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四） 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为……
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