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公告日期：2022-11-07
债券代码：138532.SH 债券简称：22新投03
债券代码：138533.SH 债券简称：22新投04
新疆投资发展（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2517号注册，新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币13亿元（含13亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《新疆投资发展（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，新疆投资发展（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为该批文项下的第一期发行，本期债券发行规模不超过8亿元（含8亿元）。本期债券品种一发行期限为5年期；本期债券品种二发行期限为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2022年11月7日14:00至20:00时，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为【4.5】%，品种二的票面利率为【3.85】%。
发行人将按上述票面利率于2022年11月8日至2022年11月9日面向专业投资
者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《新疆投资发展（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
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