公告日期：2023-06-30

债券简称：20 首钢 03 债券代码：175055.SH
债券简称：20 首钢 04 债券代码：175219.SH
债券简称：21 首钢 Y1 债券代码：188159.SH
债券简称：21 首钢 Y3 债券代码：188435.SH
债券简称：22 首钢 01 债券代码：137843.SH
债券简称：22 首钢 02 债券代码：138518.SH
首钢集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于首钢集团有限公司（以下简称发行人、公司或首钢集团）对外公布的《首钢集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况 ......1
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况......15
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ......20第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况 .26
第五章 公司债券本息偿付情况......27
第六章 债券持有人会议召开情况......30
第七章 公司债券跟踪评级情况......31第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ......33
第九章 受托管理人职责履行情况......34
第十章 其他事项 ......35

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：首钢集团有限公司

英文名称：Shougang Group Co.,Ltd.

二、公司债券审核及注册规模

2020年7月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1523号文注册，发行人首钢集团获准公开发行不超过人民币50亿元的公司债券。

2020年10月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2636号文注册，发行人首钢集团获准公开发行不超过50亿元的可续期公司债券。

2022年8月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1865号文注册，发行人首钢集团获准公开发行不超过200亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“20 首钢 03”

1．债券名称：首钢集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）

2．债券简称及代码：简称为“20首钢03”，债券代码为“175055.SH”。
3．发行规模：人民币25亿元。

4．票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5．债券品种的期限及规模：本期债券为6年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行规模为25亿元。

6．发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第3年末调整本期债券后3年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。

7．投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

8．债券利率：本期债券票面利率为3.69%。

9．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10．付息日：本……
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