公告日期：2024-08-30

上饶投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中“风险因素”章节
没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
七、 环境信息披露义务情况 ...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券募集资金情况 ...... 22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 26
第三节 报告期内重要事项...... 28
一、 财务报告审计情况 ...... 28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 28
三、 合并报表范围调整 ...... 28
四、 资产情况...... 28
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 30
六、 负债情况...... 31
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 32
九、 对外担保情况......33
十、 重大诉讼情况......33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 33
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 33
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 33
第六节 备查文件目录 ...... 34
财务报表......36
附件一： 发行人财务报表...... 36

释义

公司、发行人、上饶投控、上 指 上饶投资控股集团有限公司
投集团

上饶市国资委 指 上饶市国有资产监督管理委员会

本报告、本中期报告 指 公司根据有关法律法规、要求披露的《上饶投资控
股集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》

募集说明书 指 公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的
各期债券募集说明书

平安证券 指 平安证券股份有限公司

光大证券 指 光大证券股份有限公司

国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

中信建投 指 中信建投股份有限公司

中信证券 指 中信证券股份有限公司

东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司

会计师事务所 指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。