公告日期：2024-08-30

上饶投资控股集团有限公司 2024 年半年度财务报表附注
（未经审计）

一、财务报表科目附注

1、货币资金（单位：元）

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

库存现金 1,842,312.15 1,761,349.50

银行存款 9,018,874,343.81 8,338,429,844.73
其他货币资金 3,285,307,985.59 2,179,870,166.63
合计 12,306,024,641.55 10,520,061,360.86

2、应收账款（单位：元）

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

应收账款 21,304,434,324.55 21,245,302,132.05

合计 21,304,434,324.55 21,245,302,132.05

3、其他应收款（单位：元）

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

应收利息 468,213,124.32 454,908,634.48

应收股利 12,297,400.00 12,001,000.00
其他应收款 40,843,407,889.54 42,129,185,918.09
合计 41,323,918,413.86 42,596,095,552.57

二、所有权或使用权受限制的资产情况

1、所有权和使用权受到限制的资产情况

项目 2024 年 6 月 30 日（亿元） 受限原因

货币资金 34.68 保证金

应收账款 59.82 质押

存货 10.67 抵押

投资性房地产 44.44 抵押

固定资产 6.98 抵押

无形资产 0.27 抵押

在建工程 7.85 抵押

其他非流动资产 5.04 抵押

合计 169.75

2、发行人合并范围内子公司股权受限情况

单位：亿元、%

子公司报告期 子公司报告期 子公司报告 发行人直接或 受限股权数量占发 权利受限
子公司名称 末资产总额 末资产净额 期营业收入 间接持有的股 行人持有子公司股 原因
……
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