公告日期：2024-08-30

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、有息负债较大的风险

截至 2024 年 6 月末，公司有息负债余额为 750.87 亿元，占总资产的比例为 55.54%，
有息负债规模持续增加。若公司未来经营出现不利变化，或者资金周转出现问题导致无法按期偿债，将对公司经营及本期债券偿付造成不利影响。
2、对外担保余额较大的风险

截至 2024 年 6 月末，发行人对外担保余额为 66.53 亿元，占公司净资产的比例为

13.87%。公司制定了专门的对外担保管理办法，以规范对外担保行为，防范担保风险。但如若被担保企业未来出现经营及财务风险发生违约，公司将面临被追索甚至诉讼风险，从而对公司声誉、正常经营情况及财务状况造成不利影响。
3、公司净利润对政府补贴依赖的风险

2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司获得财政补贴收入分别为 5.94 亿元、
5.47 亿元和 0.33 亿元，占净利润的比例分别为 118.97%、113.26%和 63.29%。公司本部及
下属子公司承担着合川城区、重点园区、组团综合开发的重要职能，对地区社会与国民经济发展起到积极的促进作用。同时，相关建设开发项目具有投资规模较大、投资周期较长的特点，为支持公司健康快速发展，合川区政府和财政向发行人提供了专项建设资金、税收返还、贷款贴息等多种形式的资金支持，随着发行人在合川城市建设中重要性的进一步提高，预期公司未来获得财政补贴具有较强的稳定性和持续性。但是，公司对补贴收入有较大的依赖度，存在未来净利润随合川区当地财政收入水平波动的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
四、 公司债券募集资金情况 ...... 21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 25
一、 财务报告审计情况 ...... 25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 25
三、 合并报表范围调整 ...... 25
四、 资产情况...... 25
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 27
六、 负债情况...... 28
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 30
九、 对外担保情况......30
十、 重大诉讼情况......30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 30
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 31
第六节 备查文件目录 ...... 32
财务报表......34
附件一： 发行人财务报表...... 34

释义……
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