公告日期：2023-06-29

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
（重庆市合川区南园东路 99 号）

2019 年非公开发行公司债券（第一期）

2020 年非公开发行公司债券（第一期）

2020 年非公开发行公司债券（第二期）

2021 年非公开发行公司债券（第一期）

2021 年非公开发行公司债券（第二期）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人：九州证券股份有限公司

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2023 年 6 月

声明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为九州证券所作的承诺或声明。

本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

第一部分 发行人发行债券的基本情况...... 1

一、发行人概况...... 1

二、核准文件和核准规模...... 1

三、本次债券的主要条款...... 3
第二部分 发行人 2022 年度经营及财务状况...... 15

一、发行人基本情况...... 15

二、发行人 2022 年经营情况...... 16

（一）发行人主营业务情况...... 16

（二）发行人重大业务发展情况...... 20

（三）发行人经营期内重大变动情况...... 21

三、发行人 2022 年财务情况...... 21

（一）发行人近两年财务报表...... 21

（二）发行人近两年的主要财务数据和财务指标...... 28
第三部分 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 32

一、募集资金使用情况及履行的程序...... 32

（一）募集资金使用情况...... 32

（二）履行的程序...... 32

二、募集资金专户运作情况...... 32
三、债券募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致.. 34
第四部分 债券持有人会议召开情况...... 36
第五部分 本次公司债券本金利息偿付情况...... 37
第六部分 本次公司债券行权情况...... 39
第七部分 本次公司债券跟踪评级情况...... 40
第八部分 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况...... 41
第九部分 受托管理人履职情况...... 42
第十部分 其他事项...... 45

一、对外担保情况...... 45

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项...... 45

三、相关当事人...... 45

四、担保人情况...... 45

五、抵押资产情况...... 46

六、其他偿债保障措施情况...... 46

第一部分 发行人发行债券的基本情况

一、发行人概况

发行人名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

统一社会信用代码：91500117742888133H

公司设立日期：2002 年 10 月 24 日

住所：重庆市合川区南园东路 99 号

法定代表人：沈伟

注册资本：人民币 500,000.00 万元

实收资本：人民币 494,952.00 万元

公司类型：有限责任公司

所属行业：建筑行业中的土木工程建筑业
二、核准文件和核准规模

（一）《关于对重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】914 号）
发行人根据“上证函【2019】914 号”《无异议函》，获准向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业机构投资者以非公开方式发行公司债券，发行对象不超过 200名，规模为债券面值不超过人民币 46.00 亿元。

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）发行规模为人……
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