公告日期：2023-01-10

债券代码：162331.SH 债券简称：19 渝合 01
债券代码：166363.SH 债券简称：20 渝合 01
债券代码：166762.SH 债券简称：20 渝合 02
债券代码：178105.SH 债券简称：21 渝合 01
债券代码：178910.SH 债券简称：21 渝合 02
债券代码：137998.SH 债券简称：22 渝合 G1
九州证券股份有限公司关于

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
关于企业本部无偿划转资产的

临时受托事务报告

债券受托管理人

（住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号）

二〇二三年一月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2021年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为九州证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况
发行人名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
统一社会信用代码：91500117742888133H

公司设立日期：2002 年 10 月 24 日

住所：重庆市合川区南园东路 99 号
法定代表人：罗中正
注册资本：人民币 500,000.00 万元
实收资本：人民币 500,000.00 万元
公司类型：有限责任公司
所属行业：建筑行业中的土木工程建筑业
二、备案文件及发行规模

根据《关于对重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】914 号），发行人向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者以非公开方式发行，发行对象不超过 200 名。发行规模为债券面值不超过人民币不超过 46 亿元，已发行 46 亿元。

根据《关于对重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2020】1192 号），发行人向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者以非公开方式发行，发行对象不超过 200 名。发行规模为债券面值不超过人民币 35 亿元，已发行 15 亿元。

发行人面向专业投资者公开发行不超过【30】亿元公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可【2021】2909号），已发行 10 亿元。
三、本期公司债券的基本情况

1、债券名称：

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第
一期）；
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