公告日期：2025-08-29

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 242,956.93 253,948.35

银行存款 12,401,869,426.59 7,994,719,688.46

其中：存放财务公司款项

其他货币资金 126,369,724.30 294,391,789.45

合计 12,528,482,107.82 8,289,365,426.26

其中：存放在境外的款项总额

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票保证金 439,066,038.77 214,719,030.46

信用证保证金 21,000,000.00

保函保证金 7,430,000.00 8,210,033.41

担保保证金 19,668,406.38 17,656,201.18

冻结银行存款 23,574,384.83 24,078,384.83

按揭保证金 3,955,264.06 3,954,237.58

复垦保证金 3,092,124.26 3,090,698.95

冻结备用金 3,000.00 3,000.00

用于担保的定期存款或通知存款 38,250,000.00

合计 517,789,218.30 309,958,586.41

(二) 交易性金融资产

项目 期末余额 期初余额

理财产品 151,000,000.00 96,000,000.00

合计 151,000,000.00 96,000,000.00

(三) 应收票据

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 283,753,022.30 33,049,609.86

商业承兑汇票

信用证 6,410,000.00

合计 290,163,022.30 33,049,609.86

(四) 应收账款

1.应收账款按账龄披露

账龄 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 1,123,580,472.72 1,034,543,930.90

1 至 2 年（含 2 年） ……
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