公告日期：2024-08-30

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 290,305.60 215,185.81
银行存款 9,679,412,717.69 8,223,003,223.84
其中：存放财务公司款项

其他货币资金 57,103,935.76 25,157,465.85
合计 9,736,806,959.05 8,248,375,875.50
其中：存放在境外的款项总额

(二) 应收票据

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 23,852,933.48 54,150,000.00

商业承兑汇票 1,694,716.79 17,755,262.17
合计 25,547,650.27 71,905,262.17

(三) 应收账款

1.应收账款按账龄披露

账龄 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 981,249,384.29 657,960,248.76
1 至 2 年（含 2 年） 286,647,330.28 293,161,248.42
2 至 3 年（含 3 年） 96,684,712.62 93,677,324.27
3 至 4 年（含 4 年） 51,010,071.15 48,288,126.45
4 至 5 年（含 5 年） 4,351,576.86 6,489,118.53
5 年以上 100,508,592.12 100,501,316.81
小计 1,520,451,667.32 1,200,077,383.24
减：坏账准备 127,539,477.48 129,857,371.60
合计 1,392,912,189.84 1,070,220,011.64

2.应收账款按坏账计提方法分类披露

期末余额

类别 账面余额 坏账准备

比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）

按组合计提坏账准 1,520,451,667.32 100.00 127,539,477.48 8.39 1,392,912,189.84
备
其中：

账龄组合 1,285,086,606.70 84.52 127,539,477.48 9.92 1,157,547,129.22
关联方往来、内部

职工往来和政府部 235,365,060.62 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。