公告日期：2025-02-06

中信建投证券股份有限公司

关于

山东省新动能基金管理有限公司

企业本部转让资产的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 动能 K1 债券代码：137884.SH

债券简称：22 动能 01 债券代码：137984.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、山东省新动能基金管理有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源山东省新动能基金管理有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

公开发行科技创新公司债券（第一期）、山东省新动能基金管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《山东省新动能基金管理有限公司关于转让资产的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年1月24日披露的《山东省新动能基金管理有限公司关于企业本部转让资产的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）事项背景及原因

2024年11月25日，发行人披露了《山东省新动能基金管理有限公司关于转让资产的提示性公告》，公司拟向山东省财金投资集团有限公司转让持有的泰合资产管理有限公司（以下简称“泰合资产”）27.20%股权，进一步提升公司主业布局与功能定位的专注力。

2024年12月31日，发行人披露了《山东省新动能基金管理有限公司关于转让资产的公告》，公司已完成内部有权决策机构决定，并于2024年12月27日获得有权机构批复，于2024年12月30日与山东省财金投资集团有限公司签署股权转让协议，且相关审计及评估工作均已完成。本次资产划转已经有权机构审批，具备划转条件，目前泰合资产相关工商已经变更完成。

（二）资产转让方案

表 方案基本情况

单位：万元

序号 资产名称 交易方式 资产规模

泰合资产管理有 发行人持有泰合资产管理有限
1 限公司 27.20%股 转让 公司 27.20%股权，此次转让上述
权 股权的交易对价为 179,775.00 万
元

1、交易对方的基本情况

名称：山东省财金投资集团有限公司

住所：山东省济南市历下区山左路1851号

法定代表人：梁雷

注册资本：3,000,000.00万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91370000495571787K

成立日期：1992年4月10日

经营范围：以自有资金对外投资、运营、管理、咨询；受托管理省级股权引导基金及其他财政性资金；股权投资；房地产开发与销售;物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、交易标的情况

（1）基本情况

标的公司名称：泰合资产管理有限公司

社会统一信用代码：91370100MA3D5UJJXD

成立时间：2017年1月24日

注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融中心四区3号楼8层802M

注册资本：1,000,000.00万元人民币

经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企……
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