公告日期：2025-08-05

债券代码：137978.SH 债券简称：22 苏国 01
东吴证券股份有限公司

关于

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司
关于“22 苏国 01”债券购回实施结果

之

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

发行人

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

（住所：苏州高新区科普路 58 号）

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州高新国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、 债券基本情况

（一）22 苏国 01

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 苏国 01

3、债券代码：137978

4、发行规模：8.50 亿元

5、债券期限：3 年

6、票面利率：2.87%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 24 日。

9、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年 10 月 24 日为其
上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 10 月 24 日（如遇
法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

二、 债券存续期重大事项

根据苏州高新国有资产经营管理集团有限公司发布的《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司关于“22 苏国 01”债券购回实施结果公告》，购回结果如下：

根据《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司关于“22 苏国

01”债券购回实施公告》约定方案，“22 苏国 01”拟购回资金总额

为 271,286,400.00 元人民币。

目前购回登记期已结束，本期债券投资者购回申报 618,200 手，

购回价格为 102.76 元/张（全价），购回申报金额为 635,262,320.00

元。根据本期债券的拟购回资金总额及购回申报金额确定分配比例

42.7046%，并按照等比例分配原则确定每位申报投资者的购回有效登

记数量（精确到一手），未成交的登记购回债券已由本公司向上海证

券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。

最终确定上述公司债券购回有效登记数量为 264,000 手，合计购

回成交金额为 271,286,400.00 元人民币，购回结果详情如下：

拟购回资金总 购回有效 购回成交金额
债券代码 债券简称 债券余额(元) 额（元） 登记数量 （元）

（手）

137978.SH 22 苏国 01 850,000,000.00 271,286,400.00 264,000 271,286,400.00

合计 850,000,000.00 271,286,400.00 264,000 271,286,400.00

1、“22 苏国 01”的购回结果

购回登记期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 7……
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