公告日期：2024-10-11

债券代码：137970 债券简称：22 锡建 G2
债券代码：137969 债券简称：22 锡建 G3
无锡市建设发展投资有限公司2022年

面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

（可持续挂钩）2024年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

债权登记日：2024年10月18日

债券付息日：2024年10月21日

由无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（可持续挂钩）（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 10 月 21 日支付自 2023 年
10 月 21 日至 2024 年 10 月 20 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便
投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行主体：无锡市建设发展投资有限公司。

2、债券名称：无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种一）、无锡市建设发展投资有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种二）。
3、债券简称：22 锡建 G2、22 锡建 G3。

4、债券代码：137970、137969。

5、发行总额：本期债券品种一的发行规模为人民币 11 亿元，品种二的发行规模为人民币 4 亿元。

6、债券期限：本期债券品种一的期限为 10 年，品种二的期限为 7 年。

7、债券利率：本期债券为固定利率债券，本期债券品种一存续期内前 9 年的
票面利率为 3.82%，在本期债券存续期内前 9 年固定不变，第 10 个计息年度票面
利率根据第三方评估机构于 2028 年 4 月 30 日前出具的第三方评估报告中给出的
可持续发展绩效目标评估结果确定，第 10 个计息年度票面利率与企业预设关键绩效指标和可持续发展绩效目标完成度相挂钩。

本期债券品种二存续期内前 6 年的票面利率为 3.50%，在本期债券存续期内
前 6 年固定不变，第 7 个计息年度票面利率根据第三方评估机构于 2028 年 4 月
30 日前出具的第三方评估报告中给出的可持续发展绩效目标评估结果确定，第 7个计息年度票面利率与企业预设关键绩效指标和可持续发展绩效目标完成度相挂钩。

8、票面利率调整公告日：如发行人未完成预设可持续发展绩效目标，品种一
2031 年付息日前 10 个交易日为第 10 个计息年度的票面利率调整公告日。品种二
2028 年付息日前 10 个交易日为第 7 个计息年度的票面利率调整公告日。

9、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

10、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

11、承销方式：本期债券由主承销商余额包销。

12、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2022 年 10 月 20 日。

13、起息日期：本期债券品种一、品种二的起息日为 2022 年 10 月 21 日。
14、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

15、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利
息。

16、付息日期：本期债券品种一的付息日为 2023 年至 2032 年间每年的 10 月
21 日，品种二的付息日为 2023 年至 2029 年间每年的 10 月 21 日。（如遇法定节
假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）

17、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

18、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

19、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

20、本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2032 年 10 月 21 日，品种
二的兑付日期为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。