公告日期：2023-11-30

债券代码：137970.SH 债券简称：22 锡建 G2
债券代码：137969.SH 债券简称：22 锡建 G3
中信证券股份有限公司

关于

无锡市建设发展投资有限公司

“22 锡建 G2、22 锡建 G3”募集资金用途变更的

临时受托管理事务报告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定，并且根据无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”）发布的《无锡市建设发展投资有限公司关于“22 锡建 G2、22 锡建 G3”募集资金用途变更的公告》，作为“22 锡建 G2、22 锡建 G3”的受托管理人，中信证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务，现就无锡市建设发展投资有限公司“22 锡建 G2、22 锡建 G3”募集资金用途变更的临时受托管理事务报告如下：

一、“22 锡建 G2、22 锡建 G3”发行情况

2022 年 10 月 21 日，无锡市建设发展投资有限公司面向专业投资者公开发
行了规模合计为 15 亿元的无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种一）、无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种二）。扣除承销费用后的本期债券募集资金净额已于 2022 年 10 月21 日划付至发行人指定的募集资金专项账户。截至本报告出具日，本期债券均按时完成本息兑付。

二、“22 锡建 G2、22 锡建 G3”募集资金用途相关约定

根据《无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）（可持续挂钩）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），发行 人关于本期债券募集资金用途约定如下：

“本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 15 亿元用于偿还到期
债务。

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构 调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的 具体明细。

本期债券募集资金不超过 15 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行
时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及 实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调 整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能 调整偿还有息负债的具体金额和明细。

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务 管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不 超过 12 个月）。

发行人拟偿还的有息债务明细如下：

单位：万元

借款主体 银行 起讫时间 还款日期 偿还本金 支付利息

澳门国际银行 2022.5.20-2024.5.19 2022/11/20 500.00

澳门国际银行 2022.5.30-2024.5.19 2022/11/30 500.00

江苏银行 2021.12.17-2022.12.16 2022/12/16 9,000.00 25.03

中信银行 2021.2.1-2028.2.1 2022/12/20 750.00 153.09

澳门国际银行 2022.5.20-2024.5.19 2022/12/21 111.81

无锡市建 陕国投信托 2021.6.30-2024.6.30 2022/12/21 720.42

设发展投 光大北……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。