公告日期：2023-11-27

债券代码：137970.SH 债券简称：22锡建 G2
债券代码：137969.SH 债券简称：22锡建 G3
无锡市建设发展投资有限公司

关于“22 锡建 G2、22 锡建 G3”募集资金用途变更的公告

一、“22 锡建 G2、22 锡建 G3”发行情况

2022 年 10 月 21 日，无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“公司”）面
向专业投资者公开发行了规模合计为 15 亿元的无锡市建设发展投资有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）。扣除承销
费用后的本期债券募集资金净额 148,763.40 万元已于 2022 年 10 月 21 日划付至
公司指定的募集资金专项账户。

二、“22 锡建 G2、22 锡建 G3”募集资金用途相关约定

根据《无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），发行人关于本期债券募集资金用途约定如下：

“本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 15 亿元用于偿还到期债务。

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体明细。

本期债券募集资金不超过 15 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和明细。

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最
长不超过 12 个月）。

发行人拟偿还的有息债务明细如下：

单位：万元

借款主体 银行 起讫时间 还款日期 偿还本金 支付利息

澳门国际银行 2022.5.20-2024.5.19 2022/11/20 500.00

澳门国际银行 2022.5.30-2024.5.19 2022/11/30 500.00

江苏银行 2021.12.17-2022.12.16 2022/12/16 9,000.00 25.03

中信银行 2021.2.1-2028.2.1 2022/12/20 750.00 153.09

澳门国际银行 2022.5.20-2024.5.19 2022/12/21 111.81

陕国投信托 2021.6.30-2024.6.30 2022/12/21 720.42

光大北金所 2020.12.25-2023.12.25 2022/12/25 750.94

平安银行 2021.1.29-2026.1.28 2022/12/25 500.00

宁波银行 2021.12.28-2022.12.28 2022/12/28 5,000.00 4.83

交通银行 2022.6.27-2022.12.28 2022/12/28 30,000.00 28.67

民生+光大 2021.1.11-2024.1.11 2023/1/11 736.00
（2021MTN001）

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