公告日期：2023-05-31

债券代码：137966 债券简称：22 扬州 01
债券代码：115203 债券简称：23 扬州 G1
中国国际金融股份有限公司

关于扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司党委书记、
董事长发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2023 年 5 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）22扬州01

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22扬州01

3、债券代码：137966

4、发行规模：5亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：2.67%

8、起息日期：2022年10月24日

9、到期日期：2025年10月24日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（二）23扬州G1

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23扬州G1

3、债券代码：115203

4、发行规模：9亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.25%

8、起息日期：2023年4月11日

9、到期日期：2026年4月11日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所
二、 重大事项

发行人于2023年5月23日披露了《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司党委书记、董事长发生变动的公告》，公告具体情况如下：

“一、人员变动基本情况

根据相关任免决定，张思忠同志任扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”）党委书记、董事长。叶善祥同志退休，并免去其本公司党委书记、董事长职务。

张思忠同志基本情况如下：

张思忠，男，1972年生，现任本公司党委书记、董事长。研究生学历，高级会计师职称。历任扬州市财政局科员，扬州市财政局预算编审中心副主任、培训中心主任，扬州市财政局预算编审中心主任，扬州市财政局经济建设处处长，扬州市财政局党组成员、副局长，扬州市政府副秘书长，扬州市名城建设有限公司董事长。

截至本公告出具之日，上述人员变动的工商变更登记正在进行之中。”

（二）本次人员变动的影响分析

根据发行人公告：“本次党委书记、董事长的变动为正常人事变动。本次人员变动符合《公司法》等相关规定，对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力无实质性影响，对本公司董事会决议有效性无影响”。

中金公司作为22扬州01和23扬州G1的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于22扬州01和23扬州G1本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准……
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