公告日期：2022-10-20

中国建银投资有限责任公司

（住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7-14 层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募
集说明书摘要

注册金额 120 亿元

本期发行金额 不超过 20 亿元

增信情况 无担保

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商、受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道

国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋

401）

签署日：2022 年 月 日

中国建银投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 发行概况 ......7

一、本期债券发行的基本情况 ...... 7

二、认购人承诺 ...... 10
第二节 本期募集资金运用 ......11

一、募集资金运用计划 ...... 11

二、前次公司债券募集资金使用情况 ...... 14
第三节 发行人基本情况 ......17

一、发行人概况 ...... 17

二、发行人历史沿革 ...... 17

三、发行人控股股东和实际控制人 ...... 19

四、发行人股权结构及权益投资情况 ...... 19

五、发行人的治理结构及独立性 ...... 25

六、现任董事、监事和高级管理人员基本情况 ...... 39

七、发行人主营业务概况 ...... 43

八、媒体质疑事项 ...... 61

九、发行人违法违规及受处罚情况 ...... 61
第四节 财务会计信息 ......62

一、会计政策变更对财务报表的影响 ...... 62

二、最近三年及一期合并报表范围的变化 ...... 72

三、最近三年及一期的财务报表 ...... 73

四、最近三年及一期的主要财务指标 ...... 81

五、管理层讨论与分析 ...... 83

六、发行人有息债务情况 ...... 106

七、关联方及关联交易 ...... 107

八、重大或有事项或承诺事项 ...... 110

九、资产抵押、质押和其他限制用途安排 ...... 110
第五节 企业信用状况 ......112

一、信用评级情况 ...... 112

二、发行人的资信情况 ...... 114
第六节 备查文件 ......126

一、备查文件 ...... 126

二、查阅地点 ...... 126

释义

本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
本公司、公司、发行人、中国建投 指 中国建银投资有限责任公司

本次发行 指 中国建银投资有限责任公司发行票面总额不超过
……
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