公告日期：2023-06-28

江苏宁沪高速公路股份有限公司

公司债券2022年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金
小镇B7栋401）

2023年6月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来自于江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

第一节 受托管理的债券概要

截至受托管理报告出具日，江苏宁沪高速公路股份有限公司发行的由华泰联合证券担任受托管理人的债券包括：21宁沪G1、21宁沪G2、22宁沪G1、22宁沪G2、G22宁沪1和22宁沪G3，债券具体情况见下表：

债券简称 21宁沪G1 21宁沪G2 22宁沪G1

江苏宁沪高速公路股份有限江苏宁沪高速公路股份有限江苏宁沪高速公路股份有限
债券名称 公司2021年公开发行公司债公司2021年面向专业投资者公司2022年面向专业投资者
券(第一期) 公开发行公司债券(第二期) 公开发行公司债券(第一期)

核 准 文 件
和 核 准 规证监许可[2020]1635号，不超过80亿元
模

本期债券期限为5（3+2）年本期债券期限为5(3+2)年

债券期限 期，附第3年末发行人调整期，附第3年末发行人调整本期债券期限为3年期

票面利率选择权和投资者回票面利率选择权和投资者回

售选择权 售选择权

发行规模 10亿元 8亿元 10亿元

债券利率 3.70% 3.08% 2.90%

本期债券采用单利按年计本期债券采用单利按年计本期债券采用单利按年计
息，不计复利。每年付息一息，不计复利。每年付息一息，不计复利。每年付息一
还 本 付 息次，到期一次还本，最后一次，到期一次还本，最后一次，到期一次还本，最后一方式 期利息随本金的兑付一起支期利息随本金的兑付一起支期利息随本金的兑付一起支
付。本息支付方式及其他具付。本息支付方式及其他具付。本息支付方式及其他具
体安排按照登记机构的相关体安排按照登记机构的相关体安排按照登记机构的相关
规定办理。 规定办理。 规定办理。

本期债券付息日为2022年至本期债券付息日为2022年至

2026年每年的2月2日，若投2026年每年的11月24日，若本期债券付息日为2022年至
资者行使回售选择权，则回投资者行使回售选择权，则2025年每年的4月20日。如
售部分债券的付息日为2022回售部分债券的付息日为遇法定节假日或休息日，则
付息日 年至2024年每年的2月2日。2022年至2024年每年的11月顺延至其后的第一个交易
如遇法定节假日或休息日，24日。如遇法定节假日或休日，顺延期间付息款项不另
则顺延至其后的第一个交易息日，则顺延至其后的第一计息。

日，顺延期间付息款项不另个交易日，顺延期间付息款

计息。 项不另计息。

担保方式 无 无 无

信用级别 主体AAA，债项AAA 主体AAA，债项AAA 主体AAA，债项AAA

债券简称 22宁沪G2 G22宁沪1 22宁沪G3

江苏宁沪高速公路股份有限江苏宁沪高速公路股份有限江苏宁沪高速公路股份有限
债券名称 公司 2022年面向专业投资者公司2022年面向专业投资者公司 2022年面向专业投资者
公开发行……
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