公告日期：2024-06-28

北京首创生态环保集团股份有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告
受托管理人

东方证券承销保荐有限公司

二零二四年六月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《北京首创生态环保集团股份有限公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2023 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明 ......II
第一章 本期债券概况 ...... 1
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 5
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 6
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10
第五章 发行人信息披露义务履行的情况...... 16
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析...... 18
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况...... 19
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 21第九章 第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重
大变化情况 ...... 22
第十章 本期债券跟踪评级情况 ...... 23
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项...... 24
第十二章 募集说明书约定的其他事项...... 25

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

北京首创生态环保集团股份有限公司（即原“北京首创股份有限公司”）。

二、备案文件和备案规模

（一）20 首创 01

证监会核准文号：证监许可〔2019〕1623 号

债券名称：北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

发行规模：人民币 10 亿元

（二）20 首创 02

证监会核准文号：证监许可〔2019〕1623 号

债券名称：北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）

发行规模：人民币 10 亿元

（三）22 环保 Y1

证监会注册文号：证监许可〔2022〕1094 号

债券名称：北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)（品种一）

发行规模：人民币 5 亿元

（四）22 环保 Y2

证监会注册文号：证监许可〔2022〕1094 号

债券名称：北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)（品种二）

发行规模：人民币 5 亿元

（五）22 环保 Y3

证监会注册文号：证监许可〔2022〕1094 号

债券名称：北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)（品种一）

发行规模：人民币 10 亿元

（六）22 环保 Y4

证监会注册文号：证监许可〔2022〕1094 号

债券名称：北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)（品种二）

发行规模：人民币 6 亿元

（七）22 环保 Y5

证监会注册文号：证监许可〔2022〕1094 号

债券名称：北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)（品种一）

发行规模：人民币 20 亿元

（八）23 环保 Y1

证监会注册文号：证监许可〔2022〕1094 号

债券名称：北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)

发行规模：人民币 14 亿元

三、本期债券的主要条款

（一）20 首创 01

起息日：2020 年 03 月 06 日

债券期限：本期债券为 5 年期

债券利率：3.39%

还本付息方式：本次债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工……
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