公告日期：2024-04-29

江苏先行控股集团有限公司

2023年度合并及母公司财务报表

审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816

目 录

一、审计报告
二、审计报告附送
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表
4. 所有者权益变动表
5. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

江苏先行控股集团有限公司

2023 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

江苏先行控股集团有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 2016 年，
为国有独资公司。本公司 2018 年 12 月 13 日取得常州市武进区市场监督管理局核发的字
320483000513619 号企业法人营业执照，注册资本为 130,000.00 万元，由常州市武进区国有（集体）资产管理办公室出资，占注册资本的 100%。法定代表人：恽晓明，注册地址：武进区延政中大道 18-1 号(水务大厦)，企业住所：武进区延政中大道 18-1 号(水务大厦)。

本公司系由常州市武进区国有（集体）资产管理办公室（以下简称“武进国资办”）于 2016 年 2
月 6 日出资成立的有限责任公司，成立时的注册资本为人民币 50,000.00 万元，全部由常州市武进区国有（集体）资产管理办公室认缴出资，占注册资本的 100%。其中货币认缴出资 29,917.7478
万元，实物认缴出资 20,082.2522 万元。并于 2016 年 2 月 25 日收到武进国资办拨款 3,989.50 万
元；于 2016 年 4 月 5 日收到武进国资办拨款 5,313.84 万元；2016 年 8 月 26 日接受武进国资办
划拨的实物资产价值 20,082.2522 万元，该实物资产由常州市永申人合资产评估事务所评估并出具
了常永申（2016）第 1093 号《资产评估报告书》；截止到 2016 年 12 月 31 日累计收到实收资本
293,855,922.00 元，该实收资本未经过事务所验资。

2017 年 6 月 5 日，根据公司股东决定，公司增资 100,000.00 万元，注册资本从 50,000.00 万
元变更为 150,000.00 万元。本次增资由常州市武进区国有（集体）资产管理办公室认缴出资。武
进国资办于 2017 年 6 月 13 日拨款 6 亿元，于 2017 年 8 月 2 日拨款 5.5 亿元用于对公司增资。截
止到 2017 年 12 月 31 日累计收到实收资本 1,443,855,922.00 元，该实收资本未经过事务所验资。
2018 年 9 月 25 日，根据公司股东决定，公司决定变更注册资本，注册资本从 150,000.00 万
元变更为 130,000.00 万元。本次注册资本变更前，常州市武进区国有（集体）资产管理办公室认
缴出资 150,000.00 万元，其中以实物认缴出资 20,082.2522 万元，以货币认缴出资 129,917.7478
万元。注册资本变更后，常州市武进区国有（集体）资产管理办公室认缴出资 130,000.00 万元，
全部以货币资金认缴出资。原先实物出资做减资处理，截止到 2018 年 12 月 31 日，公司股东累计
货币出资 124,303.34 万元,公司还未进行验资。

2021 年 6 月 3 日，根据公司股东决定，以实物资产出资，实物资产价值为 1,678.69 万元，截
止到 2021 年 12 月 31 日，公司累计出资 125,982.03 万元，其中货币出资 124,303.34 万元，实物
出资 1,678.69 万元，公司还未进行验资。

2、公司的业务性质和主……
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