公告日期：2023-06-26

债券代码：162371.SH 债券简称：19 先行 01
债券代码：166451.SH 债券简称：20 先行 01
债券代码：194048.SH 债券简称：22 先行 D1
债券代码：137934.SH 债券简称：22 先行 01
江苏先行控股集团有限公司

住所:武进区延政中大道 18-1 号（水务大厦）

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

2023 年 6 月

声明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人于 2023 年 4 月 27 日出具的《江苏先行控股集团有限公司公
司债券 2022 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。

第一节公司债券的发行概况

一、19 先行 01

（一）核准文件及核准规模

发行人向专业投资者非公开发行不超过 20 亿元的公司债券于 2019 年 7
月 17 日获得上海证券交易所挂牌转让无异议的函（上证函〔2019〕1210 号）核准。

（二）基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第
一期）

债券代码：162371.SH

发行规模：10 亿元

债券期限：3 年

票面利率：5.10%

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

发行日：2019 年 11 月 11 日

到期日：2022 年 11 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。

主承销商：东海证券股份有限公司

受托管理人：东海证券股份有限公司

公司债券挂牌的交易场所：上海证券交易所

二、20 先行 01

（一）核准文件及核准规模

发行人向专业投资者非公开发行不超过 20 亿元的公司债券于 2019 年 7
月 17 日获得上海证券交易所挂牌转让无异议的函（上证函〔2019〕1210 号）核准

（二）基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第
一期）

债券代码：166451.SH

发行规模：10 亿元

债券期限：本期债券的期限为 3 年

债券利率：本期债券票面利率为 4.20%

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行日：2020 年 9 月 18 日

到期日：本期债券的到期日为 2023 年 9 月 22 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。

主承销商：东海证券股份有限公司

受托管理人：东海证券股份有限公司

公司债券挂牌的交易场所：上海证券交易所
三、22 先行 D1

（一）核准文件及核准规模

发行人向专业投资者非公开发行不超过 7.8 亿元的短期公司债券于 2021
年 7 月 30 日获得上海证券交易所挂牌转让无异议的函（上证函〔2021〕1316号）核准。

（二）基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发
行短期公司债券（第一期）

债券代码：194048.SH

发行规模：1 亿元

债券期限：1 年

票面利率：2.80%

还本付息方式：到期一次偿还本金和利息。……
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