公告日期：2022-11-03

债券代码：162371.SH 债券简称：19 先行 01
债券代码：166451.SH 债券简称：20 先行 01
债券代码：194048.SH 债券简称：22 先行 D1
债券代码：137934.SH 债券简称：22 先行 01
东海证券股份有限公司

关于江苏先行控股集团有限公司

董事及高级管理人员变更的 2022 年受托管理事务临时报告
（二）

债券受托管理人：

（住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

签署日期：2022 年 11 月 3 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《江苏先行控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏先行控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，由公司债券受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。

一、受托公司债券

（一）19 先行 01

1、核准文件及核准规模

江苏先行控股集团有限公司（以下简称“先行控股”或者“发行人”）于 2019 年7 月 17 日获得上海证券交易所上证函〔2019〕1210 号文备案，获准非公开发行规模不超过 20 亿元的公司债券。

2、基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券代码：162371.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率：5.10%

起息日：2019 年 11 月 12 日

到期日：2022 年 11 月 12 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者

（二）20 先行 01

1、核准文件及核准规模

江苏先行控股集团有限公司于 2019 年 7 月 17 日获得上海证券交易所上证
函〔2019〕1210 号文备案，获准非公开发行规模不超过 20 亿元的公司债券。
2、基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券代码：166451.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率：4.20%

起息日：2020 年 9 月 22 日

到期日：2023 年 9 月 22 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者

（三）22 先行 D1

1、核准文件及核准规模

江苏先行控股集团有限公司于 2021 年 7 月 30 日获得上海证券交易所上证
函〔2021〕1316 号文备案，获准非公开发行规模不超过 7.8 亿元的公司债券。
2、基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）

债券代码：194048.SH

发行总额：10,000 万元

票面利率：2.80%

起息日：2022 年 3 月 7 日

到期日：2023 年 3 月 7 日

还本付息方式：到期一次性偿还本金和利息。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者

（四）22 先行 01

1、核准文件及核准规模

江苏先行控股集团有限公司于 2021 年 8 月 13 日获得中国证监会证监许可
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