公告日期：2023-06-08

关于

衢州市国有资本运营有限公司

受到债券业务自律处分

之

临时受托管理事务报告

债券简称： 22 衢资 03 债券代码： 137933.SH

22 衢资 02 137932.SH

22 衢资 01 185449.SH

21 衢资 02 185025.SH

21 衢资 01 178049.SH

20 衢资 03 177363.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 6 月 8 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《衢州市国有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《衢州市国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《衢州市国有资本运营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及衢州市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）20衢资03

1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；

2、债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)；

3、债券简称：20衢资03；

4、发行总额：人民币8亿元；

5、债券期限：3+2年期；

6、担保方式：无；

7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

（二）21衢资01

1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；

2、债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)；

3、债券简称：21衢资01；

4、发行总额：人民币12亿元；

5、债券期限：3+2年期；

6、担保方式：无；

7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

（三）21衢资02

1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；

2、债券名称：衢州市国有资本运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；

3、债券简称：21衢资02；

4、发行总额：人民币4.5亿元；

5、债券期限：3年期；

6、担保方式：无；

7、评级情况：主体评级AA+，债项评级AA+。

（四）22衢资01

1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；

2、债券名称：衢州市国有资本运营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；

3、债券简称：22衢资01；

4、发行总额：人民币10亿元；

5、债券期限：3年期；

6、担保方式：无；

7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

（五）22衢资02

1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；

2、债券名称：衢州市国有资本运营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)；

3、债券简称：22衢资02；

4、发行总额：人民币6亿元；

5、债券期限：3年期；

6、担保方式：无；

7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

（六）22衢资03

1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；

2、债券名称：衢州市国有资本运营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)；

3、债券简称：22衢资03；

4、发行总额：人民币9亿元；

5、债券期限：5年期；

6、担保方式：无；

7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。
二、 重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定和债……
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